色情 动漫 申万菱信沪深300价值ETF齐集A: 申万菱信沪深300价值来去型洞开式指数证券投资基金齐集基金(申万菱信沪深300价值ETF齐集A)基金居品贵府摘要

申万菱信沪深300价值来去型洞开式指数证券投资基 金齐集基金（申万菱信沪深300价值ETF齐集A）基金                   居品贵府摘要                                  编制日历：2024年12月23日                 送出日历：2024年12月24日 本摘要提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、居品大概           申万菱信沪深 300 价值 基金简称                      基金代码       023064           ETF 齐集           申万菱信沪深 300 价值 下属基金简称                    下属基金代码     023064           ETF 齐集 A           申万菱信基金料理有限                 中国工商银行股仹有限 基金料理东谈主                     基金托管东谈主           公司                         公司 基金合同顺利日   - 基金类型      股票型             来去币种       东谈主民币 运作时势      鄙俚洞开式           洞开频率       每个洞开日                           运转担任本基金           王赟杰             基金司理的日历                           证券从业日历     2011-07-01 基金司理                           运转担任本基金           赵兵              基金司理的日历                           证券从业日历     2007-02-01 二、基金投资与净值线路 (一) 投资概念与投资战术 请阅读招募证明书第九部分了解注视情冴。          本基金通过主要投资于概念 ETF，细巧追踪地点指数，追求追踪偏离 投资概念          度和追踪舛错的最小化。          本基金主要投资于概念 ETF、地点指数成仹股（含存托根据）和备选          成仹股（含存托根据）。          为更好地已毕基金的投资概念，本基金可能会少许投资于国内照章发          行上市的非成仹股（包括主板、创业板过火他照章刊行、上市的股票 投资界限          及存托根据）、债券（含国债、央行单子、金融债、次级债、企业债、          公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、可转债及折柳来去          可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币阛阓器具、债券回贩、          银行进款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权、钞票辅助证            券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符            合中国证监会的关联法令）。            本基金不错参不融资和转融通证券出借业务。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履            行符合门径后，不错将其纳入投资界限。            本基金投资于概念 ETF 的比例丌低于基金钞票净值的 90%。每个交            易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的来去保证金以及股            票期权合约需交纳的现款保证金后，应当保执现款或到期日在一年以            内的政府债券丌低于基金钞票净值的5%，其中现款丌包括结算备付            金、存出保证金、应收申贩款等。本基金投资股指期货、国债期货、            股票期权过火他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的法令            实践。            若是法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例截至，基金料理东谈主            在履行符合门径后，不错调整上述投资品种的投资比例。            本基金为概念ETF的齐集基金，而概念ETF是遴选完好意思复制法已毕对标            的指数细巧追踪的全被劢指数基金。            本基金通过把接近一谈的基金钞票投资于概念ETF、地点指数成仹股和            备选成仹股进行被劢式指数化投资，已毕对事迹比较基准的细巧追踪。 主要投资战术     平时情冴下，本基金投资于概念ETF的比例丌低于基金钞票净值的            如因指数编制法令调整或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛错进步上            述界限，基金料理东谈主将遴选合理门径幸免追踪偏离度、追踪舛错进一            步扩大。 事迹比较基准     沪深300价值指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%            本基金属于概念ETF的齐集基金，概念ETF为股票型指数基金，因此本            基金的预期风险不预期收益高于夹杂型基金、债券型基金不货币阛阓 风险收益特征            基金。本基金主要投资于概念ETF，细巧追踪地点指数，其风险收益特            征不地点指数所代表的阛阓组合的风险收益特征一样。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 投资组合股产设立图表 无。 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认贩/申贩/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                             收费时势/费率   备注                 /执有期限（N）                                               非养老                    M                                               金客户                                               非养老      认购费      100 万元 ≤ M                                               金客户                                               非养老                                               金客户                                                   非养老                         M ≥ 500 万元     1000 元/笔                                                   金客户                                                   待业金                    M                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                         M ≥ 500 万元     300 元/笔                                                    客户                                                   非养老                    M                                                   金客户                                                   非养老                                                   金客户                                                   非养老                                                   金客户                                                   非养老                         M ≥ 500 万元     1000 元/笔                                                   金客户  申购费（前收费）                                                   待业金                    M                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                                                    客户                                                   待业金                         M ≥ 500 万元     300 元/笔                                                    客户                         N      赎回费                          N ≥ 7天        0.00% 认购费： 待业金客户特定认贩费率仅适用于通过基金料理东谈主直销中心认贩的待业金客户。 申购费： 待业金客户特定申贩费率仅适用于通过基金料理东谈主直销中心申贩的待业金客户。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费时势/年费率或金额                 收取方 料理费             0.50%                基金料理东谈主、销售机构 托管费             0.10%                  基金托管东谈主 注：1、基金料理费按前一日的基金钞票净值扣除所执有概念ETF基金仹额部分所对应的基 金钞票后的余额(若为负数，则取0)的0.50%的年费率计提。 产后的余额(若为负数，则取0)的0.10%的年费率计提。 四、风险揭示与遑急教导 （一）风险揭示   本基金丌提供仸何保证。投资者可能吃亏投成本金。   投资有风险，投资者贩买基金时应负责阅读本基金的招募证明书等销售文献。   本基金面对的主要风险有：   （1）齐集基金的独到风险：本基金为概念 ETF 的齐集基金，由于地点 ETF 不地点指数 的偏离、基金买卖概念 ETF 所产生的价差和成本、调整钞票设立结构、申赎等多样因素而 存在一定的追踪偏离风险。因投资运作战术、运作机制方面、投资截至方面等丌同而使得本 基金存在不概念 ETF 事迹互异的风险。因地点指数或概念 ETF 地点指数发生变更或住手， 以及基金由概念 ETF 的齐集基金变更为平直投资概念 ETF 地点指数身分股的指数基金，可 能会对本基金的投资运作产生丌利影响，从而杢带一定的风险。本基金因地点指数编制法令 调整或其他因素可能导致追踪舛错限制未达商定概念的风险；因成仹股停牌而导致概念 ETF 的部分钞票无法变现或出现大幅折价，可能存在对本基金净值产生冲击的风险。   （2）本基金可投资于金融期货，投资经过中因遴选保证金来去，风险较现货阛阓更高， 顶点情冴下期货阛阓波劢可能对基金钞票变成丌良影响，因而存在一定的阛阓风险；因市冴 急剧走向某个顶点或进行了某种特别来去但丌能称愿处理钞票，或因无法缴足保证金的资金 而存在一定的流劢性风险等；国债期货因交割成本提升、相近交割期最低廉可交割券流劢性 丌足或卖方未能在法令时刻内如数托付而带杢交割风险；   （3）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、地点物或阛阓等多个因素的影响， 在顶点情冴下可能会给基金钞票变成丌良影响，因而存在一定的阛阓风险；因未能实时准备 好足额的资金或者证券，组成行权资金交收负约或者行权证券交割负约而存在一定的行权风 险；因无法实时开辟或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流劢性风险等   （4）本基金可投资钞票辅助证券，在投资经过中可能存在因债务东谈主的负约或交收负约、 钞票辅助证券信用质地裁减而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东谈主进行提前偿付而导 致的提前偿付风险，因阛阓来去丌活跃而导致的流劢性风险等，由此可能变成基金财产吃亏。   （5）本基金可参不融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资吃亏，且阛阓 利率的变劢、外部监管等均会对融资业务变成影响，因此存在一定的阛阓风险；因基金丌能 按照商定的期限退回债务或丌能按照商定的时刻追加担保物时将会面对强制平仓，因而存在 一定的流劢性风险；因敌手方证券公司因多样原因而莫得或无法履行融资合同义务，可能会 给基金钞票变成丌良影响，因此存在一定的信用风险。   （6）本基金可参不转融通业务。主要将面对因证券出借而无法实时变现支付赎回款项 的流劢性风险；因证券出借敌手方无法实时反璧证券、无法支付相应权利抵偿及借约用度的 信用风险；以及因证券出街后可能面对质券出借期无法实时贬责证券的阛阓风险。   （7）本基金可投资存托根据。CDR 来去价钱存在大幅波劢的风险。本基金看成存托凭 证执有东谈主幵丌等同于平直执有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托东谈主对存 托合同作出非凡修改。存托根据表情内容可能发生紧要、骨子变化，部分变化可能仅以预先 奉告的时势即对基金顺利。存托根据如退市，本基金可能面对存托东谈主无法卖出基础证券、存 托根据无法公开来去或转让的风险。此外，存托东谈主可能向本基金收取存托根据关联用度。   （8）本基金可投资科创板。上海证券来去所科创板股票比拟 A 股其他板块股票，将承 担因上市条目、来去法令、退市轨制等互异带杢的独到风险。 收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险、流劢性风险、投资者申贩失败的 风险、基金投入计帐期的风险、启用侧袋机制的风险、工夫风险、谈德风险、合规风险、丌 可抗力风险等。 （二）遑急教导 断或保证，也丌标明投资于本基金莫得风险。 保证基金一定盈利，也丌保证最低收益。 东谈主。 信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情冴可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期关怀基金料理东谈主发布的关联 临时公告等。 提交中国海外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市。 五、其他贵府查询时势    以下贵府详见基金料理东谈主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免远程话 费) 或 021-962299    基金合同、托管合同、招募证明书    依期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明    基金仹额净值    基金销售机构及关系时势    其他遑急贵府

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